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短线关注融资盘止损压力

01月01日 | 作者:资金流1号

  一、市场观点可能存在偏差

  强势题材普跌,带动市场情绪全天持续下行。预计超短可能面临融资盘的止损压力,但沪深两市成交量仍有1.8万亿,以及新基金发行改善的情况来看,我们认为大盘还是有能力消化这一波获利浮筹的。策略上,阶段性关注机构抱团比较明确的中线方向,例如高股息、金融。下阶段,关注新题材异动可能带来的情绪面参与要会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为12,处于低位区。结合情绪指数已经从11月7日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会(更新时间:2024-11-14,风险提示:数据仅供参考,请勿以此决策,否则风险自负)。

  三、偏差分析

  游资进一步退潮,高股息、金融表现相对坚挺;局部风险释放中,指数重心大概率有支撑。近期盘面基本是游资、散户推动的上涨,纯粹是基于资金推动的行情,局部风险是有释放需求是比较明确的。另一方面,指数重心走向更多还是取决于配置型增量的级别、持续性,从过去大半个月以来中证A500场外资金发行情况来看,已经累计达到为市场带来约760亿元的增量资金,级别是相对较大的。因此,这里指数层面是有配置型资金对大盘指数支撑的。

  短期调整的关注点,核心是成交量、融资盘,是维持相对积极的状态。其次是否有新的大题材出现,或者中线题材是否调整到位或者是逆势走强。至少从今天沪深两市成交额还有1.8万亿的情况来看,只要融资盘没出现恐慌式止损,那么一些局部风险比较明显的题材股就还是有可能通过时间换空间,在相对高位蓄势消化获利的浮筹。中线的核心支撑,也是比较明确的,就是近半个月以来中证A500场外联接基金的火爆发行,以及险资的举牌行为至少侧面上说明指数的重心会有支撑。

  整体上来看,最近两个交易日表现强势的游资题材方向普遍进入降温状态,以及当前也缺乏新的核心主导多,因此个股层面或者已经进入了我们近期反复提及的需要注意牛市的回撤也会带来比较差的投资体验的阶段。但仍然值得强调的是,这里还是有中线资金在持续被动配置进场的,因此预计指数的重心还是会有比较明确的支撑。消化阶段获利盘之后,展望大盘中线还是重心上移。策略上,继续关注短期风险释放之后,一些新的题材异动可能带来的情绪回暖机会。

  (投顾姓名:黄勇,执业编号:A0580614030002  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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