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指数超跌反弹,中短期趋势整体震荡

01月01日 | 作者:广州万隆·证券研究中心

  

  市场观点可能存在偏差

  大盘指数震荡整理,仍处于超跌反弹状态。10月下旬以来杀跌动能已经明显放缓,叠加一些交易性质资金开始试探回流,预计行情还是会延续超跌反弹,但空间还是会有约束。

  市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为89.处于警戒区。结合情绪指数已经从12月18日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况(更新时间:2023-12-29)。

  偏差分析

  基本面逻辑以及当前资金生态的情况来看,暂时来说是缺乏大级别趋势扭转机会的。但可以明确的是行情已经进入超跌反弹的时间窗口,这里核心的是中线资金撤出已经告一段落的概率明显加大。从行为主体的角度来看,股东的减持、限售股融券的限制受到约束之外,外资则从10月下旬开始配置性质资金减弱,而交易性质转向存量博弈。而从行业及题材的角度来看,以新能源为代表的方向下跌周期已经达到2年时间,基本接近TMT在2020年7月至2022年5月的时间周期。

  从趋势下跌对应的超跌反弹来看,一般会持续一个季度左右,上半场主要是宽幅震荡蓄势的形式,会有主导多题材出现;而下半场,则会在一些权重股的补涨带动下,指数会出现加速冲高突破的行为,大概时间延续两至三周左右。类似2022年10月至2023年1月份。而结合当前行情盘面来看,右侧延续最强的是消费电子(虚拟现实),从10月下旬开始算,或者即将进入下半场。而左右侧刚启动的,目前可以关注新能源方向。

  整体上来看,我们认为当前行情已经进入超跌反弹阶段,围绕刚启动的主线进行操作。对于超跌反弹下半场,一般是权重板块跟风补涨带动突破,这需要在2月份时关注这种风险是否出现。中期,预计行情还将会维持区间宽幅震荡磨底的节奏为主。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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