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存量抱团进一步加强,及交易仓位回补支撑指数重心

01月01日 | 作者:资金流1号

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数近震荡整体震荡偏弱,核心是资金回流,以及存量仓位调仓进一步抱团推动。我们认为,当前行情已经进入波段反弹左右侧,短期回踩也将会是逢低介入的机会为主。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为69,处于中位区。结合情绪指数已经从05月08日低位回升,并且近期股指以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于谨慎乐观状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着超短期风险可能随着股指的阶段性上涨而逐步加大。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2024-05-09)。

  三、偏差分析

  资金的抱团效应。去年10月份关于减持政策与分红政策挂钩之后,资金就开始从一些小市值题材调仓至大市值方向,而12月底至今年1月初关于雪球产品爆仓,以及量化DMA的风险暴露使得更多资金从微小盘切换到大市值指数成份股。最近,4月底上市公司年报业绩公告之后,批量个股被切换成ST概念股,代表的是退市预期下,资金只能进一步拥抱业绩确定的行业龙头、或红利概念方向。这就是存量资金调仓抱团之后,指数整体维持震荡偏强的主要原因之一。

  我们认为,五一小长假之前外资出现阶段性大级别净流入,以及相对应一些券商、地产、航空等大市值板块的涨幅异动,大概率表明新一轮波段反弹的左右侧信号已经得到确认,因此我们一直强调这里即使是没有很强的迫空预期,但至少还会是可以操作的时间窗口。从行为技术心理分析的角度来看,在当前绝对收益类资金仓位仍处于低位的情况下,一旦赚钱效应的改善,不排除会有超预期的阶段迫空行情出现。这是我们认为需要强调的。

  整体上来看,基于一些监管政策,以及存量出清情况,我们认为目前位置是中长期底部概率大,这里在未来一个月应该是可以安全操作的窗口。中期,我们认为行情处于趋势慢牛的状态,中短期我们认为行情已经进入波段反弹的左右侧,或者说有超预期短期迫空行情出现的概率已经有所增大。

  (投顾姓名:钟秋生,执业编号:A0580617100001  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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